“哭泣”的阿根廷:基准利率高至75%年化通胀率785%

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“哭泣”的阿根廷:基准利率高至75%年化通胀率785%

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当地时间9月14日,阿根廷国家统计与人口普查研究所公布的8月通胀数据显示,该国8月年化通胀率飙升至78.5%,创下30年来的新高。

面对超预期通胀数据,阿根廷央行紧急加息550个基点,基准利率提升至75%。除了高企的通胀之外,这个拉丁美洲第三大经济体还遭受着巨额债务负担和比索贬值的拖累。

像阿根廷一样“四面楚歌”的国家不在少数。在美联储加息的外溢效应影响下,资本正加速外流,非美元货币,债务危机“兵临城下”。

数据显示,阿根廷8月份CPI环比上涨7%,年化通胀率飙升至78.5%,创下30年来的新高。

与骇人的通货膨胀形成鲜明对比的,是阿根廷仅个位数的经济增长率。数据显示,阿根廷一季度GDP同比增长6%,失业率为7%。根据9日阿根廷央行公布的市场预期调查报告,经济学家将阿根廷今年的通货膨胀率预估上调至95%,预计GDP增长为3.4%。

深受通胀困扰的远不止阿根廷,其他拉美经济体近期公布的通胀数据同样难言乐观。墨西哥8月年化通胀率录得8.695%;智利8月年化通胀率为14.1%;哥伦比亚8月年化通胀率升至10.84%。

今年以来,在美联储迈入加息周期、美元强势、能源危机等多重因素的影响下,拉美主要经济体遭遇了严重的货币贬值,输入性通胀日益严重。联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会在8月底发布的报告中说,拉加地区今年6月平均通胀率达到8.4%,几乎是该地区2005年至2019年平均通胀率的两倍。

面对不断爆表的通胀率,各国央行纷纷以加息应对。今年3月以来,美联储已大刀阔斧地进行了四次加息,加息幅度累计达225个基点。

美联储的激进加息加深了通胀长期化的预期,国际经济局势也开始变得异常复杂。在美联储的加息步调下,拉美地区的新兴市场国家资本流出压力正愈演愈烈。

美元资产利差优势持续扩大,吸引了众多资本从新兴市场流向美债市场。同时,高通胀也暗示着经济衰退风险加剧,这也使得资金风险偏好持续回落,倒逼更多资金撤离新兴市场。

国际金融协会数据显示,7月海外投资者从新兴市场撤离了约105亿美元。这已是新兴市场连续第五个月遭遇投资组合资金流出,总流出金额超380亿美元,创2005年以来最长净流出时间。

为抑制资本外流,拉美国家不得不紧随美联储开始加息。随着最新通胀数据的出炉,阿根廷央行紧急加息550个基点,基准利率提升至75%。此前的8月11日,墨西哥央行将基准利率提高75个基点至8.5%。

拉美经济体猛踩刹车抑通胀,但其实际效果也受到经济学家质疑。阿根廷布宜诺斯艾利斯大学经济学教授豪尔赫.马奇尼表示,美国周边国家为抑制资本外流采取加息的紧缩货币政策,将对其国内经济活动造成不良影响。他认为,加息也意味着债务负担增加,对经济复苏和增长不利。

美联储的激进加息正在推动全球投资者转向美元,非美元货币大幅贬值。为了稳定本国货币比索,阿根廷央行在外汇市场上卖出美元、买入比索,外汇储备不断消耗。数据显示,阿根廷的外汇储备从6月的323.76亿美元降至7月的299.32亿美元。

与此同时,阿根廷背负的外债不断攀升。阿根廷国家统计与人口普查研究所数据显示,该国2022年一季度外债总额达2743.55亿美元,较去年年末的2667.4亿美元有所增长。由于国际债务多以美元计价,偿债成本也显著提升。

外汇储备薄弱叠加债台高筑,债务危机正在敲响警钟。“强势美元、飙升的通货膨胀和高昂的能源价格正在推动越来越疲软的新兴市场面临债务违约危机。”牛津经济研究院在近日发布的一份研究论文中发出警告。

美联储收紧货币政策至今,已经有多个国家游走在债务危机的边缘。今年7月初,斯里兰卡正式宣布国家破产,其外债金额累计超500亿美元。在美联储加息周期内,美元兑斯里兰卡卢比创370.17的新高,本币的大幅贬值或成压垮斯里兰卡的“最后一根稻草”。孟加拉国和巴基斯坦也在向国际货币基金组织(IMF)寻求数十亿美元的援助。

“债务危机总是逐渐累积,然后瞬间爆发。”IMF总裁格奥尔基耶娃在日前的一场活动中表示,随着金融环境的收紧、美元的升值,25%的新兴市场正处于或接近债务困境,60%以上的低收入国家面临债务困境。根据IMF和世界银行等机构的数据,结合债务额、外汇储备、通胀率等指标,阿根廷、土耳其、黎巴嫩等15个国家正面临债务危机。

前沿投资管理合伙人公司的弗朗西斯.巴尔塞尔斯表示,回溯历史来看,美国加息往往会给低收入国家带来灾难。“从20世纪80年代的拉丁美洲债务危机、1994年的墨西哥比索危机、90年代末的亚洲金融危机到2000年初的巴西危机,所有这些危机发生的时间都与美国的加息相对应。”他说。

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